证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-086
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
对于提前赎回雪榕转债的第一次领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息袒露内容的真正、准确和好意思满，莫得
失实记录、误导性诠释或紧要遗漏。
相配领导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“雪榕转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌。特提醒“雪榕转债”执有东谈主忽闪在限期内转股。债券执有东谈主执有
的“雪榕转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手转股日前湮灭质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性贬责要求的，弗成将所执“雪榕转债”调整为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
榕转债”，将按照 100.93 元/张的价钱强制赎回，因现在“雪榕转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各别，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏本，相配提
醒“雪榕转债”执有东谈主忽闪在限期内转股。
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，上海雪榕生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“雪榕转债”当
期转股价钱（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元/股），字据《深圳证券交游所
上市公司自律监管指令第 15 号——可调整公司债券》等相关规矩以及《公司创
业板公确立行可调整公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中
有条件赎回条件的相关商定，已触发“雪榕转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“雪榕转债”的议案》，团结当前市集及公司自己情况，经过概括考
虑，公司董事会决定本次诈欺“雪榕转债”的提前赎回权柄，并授权公司贬责层
及相关部门雅致后续“雪榕转债”赎回的一起相关事宜。现将提前赎回“雪榕转
债”的关联事项公告如下。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634
号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公确立行了 5,850,000 张可转债，每张面值
为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 585,000,000.00 元。本次公确立行的可
转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司
登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策废弃优先配
售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社会公众投
资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637 号”文得意，公司 58,500 万元可转债于 2020
年 7 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。
（三）可转债转股期
字据《召募阐发书》的相关规矩，本次刊行的可转债转股期为自觉行终了之
日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个交游日（2021 年 1 月 4 日）起至
可调整公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱的调整情况
编号：2021-050）、 （公告编号：2021-051），
《对于雪榕转债转股价钱调整的公告》
字据《召募阐发书》以及中国证监会对于可调整公司债券刊行的关联规矩，“雪
榕转债”转股价钱由 11.89 元/股调整为 11.77 元/股，调整后的转股价钱自 2021
年 5 月 14 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见相关公告。
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分轨则性股票
回购刊出股份占公司总股本比例较小，经盘算，“雪榕转债”的转股价钱不作调整，
转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见相关公告。
告编号：2022-019），经中国证券监督贬责委员会《对于得意上海雪榕生物科技
股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同
意，公司向 11 名特定对象刊行东谈主民币等闲股（A 股）65,676,567 股，相关股份
于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券交游所上市。字据《召募阐发书》以及中国证监
会对于可调整公司债券刊行的关联规矩，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股调整
为 11.03 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起奏效。具体内容详见相
关公告。
告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱调整的公告》（公告编
号：2022-077），字据《召募阐发书》以及中国证监会对于可调整公司债券刊行
的关联规矩，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股调整为 11.09 元/股，调整后的转
股价钱自 2022 年 7 月 29 日起奏效。具体内容详见相关公告。
告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱调整的公告》（公告编
号：2023-058），字据《召募阐发书》以及中国证监会对于可调整公司债券刊行
的关联规矩，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股调整为 11.15 元/股，调整后的转
股价钱自 2023 年 7 月 21 日起奏效。具体内容详见相关公告。
的公告》（公告编号：2024-021）。字据公司《召募阐发书》的相关规矩及公司
向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起奏效。具体内
容详见相关公告。
的公告》（公告编号：2024-058）。字据公司《召募阐发书》的相关规矩及公司
向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内
容详见相关公告。
告》（公告编号：2024-066）。字据公司《召募阐发书》的相关规矩及公司 2024
年第三次临时鞭策大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价钱向下修
正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起奏效。具体内容详见
相关公告。
二、可调整公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的放纵一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调整公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何聚会三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
②当本次刊行的可调整公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券执有东谈主执有的可调整公司债券票面总金额；
i：指可调整公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价盘算，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘
价盘算。
（二）票面利率
“雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年
（三）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已高慢放纵聚会三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱的
的相关规矩，已触发“雪榕转债”的有条件赎回条件。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱过头笃定依据
字据公司《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“雪榕转债”赎回价
格为 100.93 元/张（含税）。盘算历程如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；i：指债券夙昔票面利率
（3.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 10 月 15 日）止的本色日期天数为 113 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×113/365=0.93 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.93=100.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
撤销赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全
体“雪榕转债”执有东谈主。
（三）赎回行径及技能安排
公告，见知“雪榕转债”执有东谈主本次赎回的相关事项。
日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“雪榕转债”。本次赎回
完成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 22 日为赎回款到达“雪榕转债”执有东谈主资金账户日，届时“雪榕转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“雪榕转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）探求神色
探求机构：上海雪榕生物科技股份有限公司董事会文书办公室
探求地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号
探求忖度东谈主：顾永康、茅丽华
探求电话：021-37198681
传真：021-37198897
四、公司本色逼迫东谈主、控股鞭策、执股 5%以上的鞭策、董事、监事、高档
贬责东谈主员在赎回条件高慢前的六个月内交游“雪榕转债”的情况
经自查，公司本色逼迫东谈主、控股鞭策、执有 5%以上股份的鞭策、董事、监
事、高档贬责东谈主员在赎回条件高慢前的六个月内不存在交游“雪榕转债”的情况。
五、其他需阐发的事项
行转股讲述。具体转股操作冷漠债券执有东谈主在讲述前探求开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交游日内屡次讲述转股的，将合并盘算转股数目。可调整
公司债券执有东谈主央求调整成的股份须为 1 股的整数倍。转股时不及调整 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的关联规矩，在转股日后的五个交游日内以
现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应计利息。
讲述后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 会
